核心职责:
1 、负责集团供应链中心和销售公司等现金收付业务,处理银行存款的收支业务,包括开具支票、
电汇、网银转账等,及时获取银行回单,登记金蝶ERP现金及银行存款日记账和票据管理;
2、审核各类收付原始凭证,对于不符合规定的凭证,有权拒绝办理收付业务;
3、配合财务部门进行资金的调度和安排,确保集团资金的合理使用和安全;
4、负责公司往来款项的核算、登记及确认,以月为单位与业务部门负责人核对往来款;
5、负责在ERP系统中录入银行收付款信息,并标记收付款状态,确保凭证自动生成,通过
ERP系统监控账户余额,确保资金流动性,并确保每月及时结平账务;
6、负责妥善保管网银U盾,密码及各公司主体法人章;
7、做好银行方面事项对接;
8、及时对接线上销售充值业务,推广费以及线上软件购买;
一般职责:
1、负责个税申报与缴纳
2、负责集团合同电子档编辑整理与原件归档成册
3、协助会计账凭证装订整理回单等打印工作。
4、负责店铺后台提现工作