岗位内容:
1.负责公司现金、银行存款的日常收付,确保资金安全;办理银行转账、汇款、汇票等结算业务,及时跟进资金到账情况;保管现金、支票、财务印鉴、网银U盾等,严格执行资金管理制度。
2.每日登记 现金日记账 和 银行存款日记账,确保账实相符;定期与会计对账,编制 银行余额调节表,发现差异及时处理。
3.审核报销单据(发票、审批单等),确保符合财务制度;管理应收票据(如商业承兑汇票),跟踪到期兑付情况。
4.编制 资金日报/周报,实时反映公司资金状况。配合审计、税务检查,提供相关财务凭证及资金流水。
5.协助配合员工工资发放、人事管理等相关工作。
6.领导交代的其他工作内容
任职要求:
1. 本科学历及以上,财务、会计、金融等相关专业。具备两年以上出纳或财务相关工作经验。
2. 持有会计从业资格证,熟练使用Excel和财务软件,并有良好的学习能力和信息打磨能力。
3. 认真细致,具有较强的沟通表达能力以及团队协作能力。
4.能够接受兼职人事行政类工作。