一、任职要求:
1、学历:本科以上学历,财经类专业。
2、行业经验:1年以上生产型企业出纳经验。
3、岗位经验:1年及以上出纳工作经验优先。
4、知识要求:了解相关国家的会计法规,熟悉银行结算业务,了解税务法规和相关税收政策。
5、能力要求:对数字敏感,有一定数据分析判断能力;具备良好的沟通、协调能力,为客户服务。
6、掌握财务软件和办公软件的应用。
7、能够独立完成本岗工作内容。
8、具有良好的学习和应用能力。
9、具备良好的商业保密意识。
二、工作职责:
(1)银行付款工作支付款项根据付款制度和审批通过的请款单(审核后)付款。
(2)银行收款工作确认客户收款查款、编制T3收款凭证。
(3)银行承兑工作开立银行承兑,贴现业务、银行低风险授信提供资料。
(4)支票业务,支票收款、支票付款、支票管理。
(5)现金业务现金收款、现金付款(报销、其他)根据财务制度执行,现金盘点及管理
(6)费用报销发票、相关单据审核,根据报销制度及税法要求审核相关单据,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
(7)资金报表,编制资金日报表。
(8)财务部利润指标
1、银行付款手续费,降低付款、转款手续费、银行服务费每季度提出一项降低方案并实施
2、银行理财收益,用闲散资金或暂时充裕资金办理保本理财。
3、理财融资台账,建立理财台账及银行信息备案。
(9)其他工作
1、银行对账工作:根据银行规定时间完成。
2、网银的软件升级、维护,根据银行规定时间完成。
3、财务印鉴管理,根据公司印章管理制度执行。
4、核对银行余额,配合会计完成银行存款余额调节表编制,账实相符。
5、制定本岗位相关制度及流程。
职位福利:五险一金、自营食堂、定期体检、节日福利、带薪年假、绩效奖金
职位亮点:有清晰的职业晋升通道,团队氛围好