岗位职责:
1、依据公司财务制度和结算流程,及时、准确完成各类资金结算业务。
2、实时监控集团各银行账户资金变动情况,确保账户资金安全。
3、编制集团月度资金计划,跟踪资金使用情况,保障资金高效运行。
4、根据业务部门资金使用计划,合理进行内部资金调配,提升资金配置与使用效率。
5、编制集团资金日报,分析资金收支结构、流向及使用效率,识别资金管理中的潜在风险。
6、参与资金管理制度及操作流程的完善,提升资金管理规范化水平。
7、协助搭建资金管理信息化系统,优化系统功能,推动资金管理自动化。
8、对接银行日常业务沟通,维护良好银企合作关系。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、金融相关专业优先
2、2年以上资金结算相关工作经验,熟悉银行结算流程;熟练使用办公软件,具备数据分析能力,掌握资金结算系统操作。
3、具备风险预判与问题解决能力。
4、具有较强的逻辑思维能力和沟通协调能力。
5、具有良好的学习能力和团队协作精神。
6、具备良好的职业道德和操守,诚实守信。
7、工作细致严谨,积极主动,责任心强,自驱力强,抗压能力强。