估值核算岗

岗位职责：
（1）主要负责公司相关标品投资类业务的日常会计核算、估值工作，能够从产品估值系统对接、建账环节开始，独立完成相关估值核算工作；
（2）负责每日与托管行、证券经纪商进行资金、证券持仓及交易数据的核对任务；
（3）负责会计档案的整理归档，以及估值系统中基础参数（如费率、分红条款）的维护与更新；
（4）负责出具并审核产品估值表、资产负债表等会计财务报表；
（5）负责相关产品设立运营期间的风险监测，监控运营风险；
（6）负责或协助准备相关产品的信息披露文件；
（7）负责或参与相关业务统计工作，根据职责填报相关对内对外报告、报表；
（8）负责估值方法、估值模型的研究；
（9）参与估值核算系统的升级测试与需求提出，优化估值核算流程，提升运作效率；
（10）参与估值领域的风险研究，操作、估值过失防范和处理机制等管理规则的建立；
（11）完成领导交办的其他工作。