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职位描述
严格执行现金管理制度，负责日常现金收支、保管库存现金，做到日清月结、账款相符。
按规定限额留存现金，超限额部分及时存入银行，严禁坐支现金、白条抵库。
办理费用报销、工资、奖金、备用金等现金发放业务，审核单据合规性。
二、银行结算业务
负责银行账户日常管理，办理转账、汇款、承兑、对账等银行业务。
保管支票、汇票、网银U盾、印鉴（按内控要求分存）等票据及支付工具。
按时获取银行对账单，编制银行余额调节表，排查未达账项。
三、票据与印章管理
登记现金、银行存款日记账，逐笔序时记录，保证凭证、账簿、资金一致。
保管各类收款收据、发票、有价证券，做好领用、核销登记。
严格执行印章分离制度，按流程使用财务印章。
四、账务与报表
依据审核无误的原始单据填制收付款凭证，及时传递给会计做账。
每日、定期盘点现金，上报资金日报、周报等资金报表。
配合会计完成月末、季末、年终结账及盘点工作。
五、合规与风控
严守财务保密制度，不泄露资金、账户、薪资等涉密信息。
拒绝不合规、手续不全、审批缺失的支付申请。
配合审计、税务、银行等外部核查工作。
六、其他工作
完成领导交办的其他财务相关临时性工作。
工作地点
公司信息
未融资 · 1000-9999人 · 房地产开发经营
已审核
公司介绍
大众卓越控股集团，是一家经营范围涉及商业、住宅地产开发、城市综合体运营、出租汽车营运、城市供热、金融业、游乐业、酒店业、体育事业等多个产业的，多元化、规模化、跨越式发展的大型投资控股集团。创立于1993年的大众卓越控股集团是中国市场经济改革中涌现的代表企业之一，目前已稳居吉林省民营经济阵营前列。“百年大众，追求卓越”！展望未来，大众卓越正迈向长春领先的，专注于中国动力的投资控股集团。 目前，大众卓越控股集团旗下共有30余家大型企业，分别为：大众置业集团、大众出租汽车集团、大众热力集团、活力城Village购物中心、高新•活力汇Vitality购物中心、华信塑钢、吉林世纪大饭店、东方游乐园、欢A乐世界游乐园、大众装饰公司、大众物业公司、长春大众卓越女子足球俱乐部、长春保安集团、大众现代产业园等；2001年，经中国人民银行总行批准，大众卓越控股集团正式入股“中国交通银行”，成为该银行唯一的民营企业法人股东；2009年，大众卓越控股集团入股环城信用合作联社，成为该行的最大法人股股东之一；2017年，大众卓越控股集团正式入股长春农商银行。 集团于2012年6月成立“大众卓越慈善及文体事业发展基金”，用于全省范围内特困家庭的教育、医疗、基本生活保障、突发性重大自然灾害的援助。成立6年来，“大众卓越慈善基金爱心助行项目”已救助2000多名省内贫困家庭的残肢人员，为他们免费安装假肢，使他们及其家庭的命运得以改变；在集团的全力支持下，“大众卓越女足”已从一支默默无闻的球队成为全国一流的女足队伍，成为长春足球的骄傲，我们以实际行动促进家乡文化及体育事业的发展。 大众卓越控股集团创立伊始就确立了“大在规模、重在管理、精在品质、神在人和”的企业精神，多年来始终秉承这一企业精神，不断超越自我，坚持走品牌化经营之路。目前，集团正在稳步地推动企业向多元化发展；未来，大众卓越控股集团将在新的起点之上，实现新的跨越，描绘更为宏伟的企业蓝图。
