资金管理会计

1、大学专科以及以上学历，财务、会计、金融、经济类专业，上、中级以上会计职称；

2、5年以上财务工作经验，2年以上相关工作经验，有制造业经验优先；

3、熟练应用Office Excel、PPT等办公软件，熟悉用友等财务系统；

4、有较强的数据分析能力、清晰的思维逻辑、学习能力和创新意识；

5、良好的团队协作能力、执行力和沟通能力；

6、良好的职业道德，诚实保密、严谨负责、踏实敬业、廉洁自律。


岗位职责：

1. 预算：根据公司和下属公司的经营计划，制定年度、月、周度资金预算和项目预算，负责执行过程中的管控；

2. 分析：分析资金流动，揭示营运资金管理中存在的差异或问题，提出应对措施，并及时调整资金预算；

3. 融资：制定合理有序的融资和还款工作计划，执行与金融机构的合作事宜（授信、贷款、票据、还款、结算、交易、产品合作与信用评级工作等），统计融资业务数据并编制各类备查台账；

4. 盈余资金管理：拟定公司流动资金配置及投资方案，在保障整体流动性、安全性的前提下，确保存量资金收益最大化；

5. 内控：建立健全货币资金（含票据和理财）管理体系，组织培训工作，指导开展资金结算工作并定期审查公司货币资金流动性、安全性、盈利性；

6. 债务管理：负责债务预警管理，定期制定刚性债务备付情况调度计划；

7. 补贴资金管理：协助财政专项资金的申报和验收，日常对专项资金的收支进行管理，并编制台账；

8. 优化ERP系统中相关资金报表。

9.完成上级交给的其它任务。