物业出纳

一、资金收付与管理
日常费用处理
负责物业费、停车费、水电费、押金、违约金等各项费用的现金、银行转账、线上支付（如微信、支付宝）收取及退款操作，确保金额准确无误。
审核报销单据的合法性、完整性（如发票、审批流程），完成员工日常费用报销、备用金借支及冲销。
定期发放员工工资、奖金、福利，核对考勤及绩效数据，确保薪资发放及时合规。
银行及票据管理
办理银行开户、销户、转账、汇款、票据（支票、汇票、信用证）等银行业务，及时取回银行对账单及回单。
保管现金、空白票据（支票、收据）、印章（财务专用章、法人章需按内控要求与会计分管），登记票据使用台账，确保票据安全。
开具物业费、停车费等收费发票 / 收据，核对开票信息与实际缴费一致，定期整理归档票据存根。
二、账务登记与核对
出纳日记账管理
每日登记现金、银行存款日记账，做到 “日清月结”，确保账实相符、账账相符（与会计总账核对）。
录入物业收费系统（如明源、思源），同步更新欠费业主明细，为客服部门催缴提供数据支持。
对账与结算
每月与银行核对账户余额，编制《银行存款余额调节表》，处理未达账项；与会计核对往来款项（如业主押金、应收款）。
配合财务会计完成月度、季度、年度结账，提供资金流水明细及报表数据。
三、合规与风险控制
制度执行
严格遵守国家财经法规（如《会计法》《现金管理暂行条例》）及公司财务制度，杜绝坐支现金、白条抵库等违规行为。
落实 “钱账分管” 原则，不兼任会计档案保管、收入 / 费用 / 债权债务账目登记等岗位，确保内控合规。
数据与档案管理
妥善保管原始凭证、银行回单、对账单等财务资料，按规定年限归档，配合年度审计、税务检查等工作。
对业主缴费信息、公司资金流向等敏感数据严格保密，防止信息泄露。
四、协作与支持
内部配合
协助会计编制财务报表（如资金流量表），提供准确的资金收支数据。
与客服部门对接，定期反馈业主欠费情况，协助制定催缴计划；配合项目管理部核对公共区域收入（如广告费、场地租赁）。
外部沟通
保持与银行、税务机关的良好沟通，及时了解最新政策（如税率调整、银行结算流程变更）。
解答业主关于缴费方式、票据开具等财务问题，提升服务满意度。
五、其他工作
完成上级交办的临时任务（如资产盘点、财务系统升级测试等）。
关注行业财务动态，提出优化资金管理效率的建议（如推广线上缴费、减少现金使用）。
岗位核心特质
细致严谨：资金管理容不得差错，需具备高度的责任心和耐心。
流程导向：严格按制度操作，确保每笔收支可追溯、可核查。
服务意识：兼顾财务合规与业主 / 员工的服务需求，平衡原则性与灵活性。