岗位职责:
1. 对销售合同执行情况进行跟踪管理,对每个客户的往来建立台帐管理,配合销售部门核对每个客户的往来情况,对客户应收帐款进行跟踪分析和预警,每月核对内部往来帐项。
2. 根据销售合同对每个客户建立台帐管理,做好销售合同的管理。
3. 认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。
4. 做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档,必要时与销售员一道外出对帐。
5. 每月25日提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一应收帐款分析明细表。
6. 对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报。
7. 负责空白收据的领用、保管,负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪。
8. 负责对客户开具发票情况的审核。
9. 负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。
10. 负责会计帐簿、会计凭证整理归档。
11. 按时按质按量完成公司交办的其他事项。
任职资格:
1、大专以上学历,会计相关专业,可接受应届毕业生;
2、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守;
3、熟练应用财务及Office办公软件,对金蝶、用友,管家婆等财务系统有实际操作者优先;
4、善于学习,能够长期工作,和公司共同发展;
提供食宿、五险、单休
职位福利:绩效奖金、包吃、包住