财务出纳

一、 岗位职责
核心关键词： 资金安全、日清月结、票据管理、合规性
1. 资金收付与结算
· 负责公司日常现金、银行存款的收付、保管及记录工作，确保每笔款项的准确性与合法性。
· 严格执行现金管理制度，做到“日清月结”，每日盘点库存现金，确保账实相符，严禁白条抵库。
· 负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更及回单的领取。
2. 银行与票据管理
· 负责办理银行转账、汇款、承兑汇票、信用证等结算业务，确保资金及时到账。
· 保管空白支票、银行U盾、发票、收据等重要票据，建立严格的领用和注销登记制度。
· 负责发票的开具、认证及购买工作（部分企业由会计负责，出纳配合）。
3. 账务核对与报表
· 逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
· 定期与会计核对现金、银行存款余额，编制《银行存款余额调节表》，清理未达账项。
· 配合会计完成月度结账工作，提供准确的资金收支明细。
4. 资金安全与内控
· 严格遵守公司财务保密制度，不得泄露财务信息。
· 保管保险柜密码及钥匙，确保资金存放安全。
· 负责工资的发放（含工资条发放及银行代发数据整理）。
5. 其他
· 协助会计装订凭证，整理财务档案。
· 完成领导交办的其他临时性财务工作（如员工报销单据的初步合规性审核）。
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二、 任职要求
1. 教育背景与资质
· 本科及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业。
· 资格证书： 持有初级会计职称（助理会计师）者优先，但必须持有《会计从业资格证》（如当地政策已取消，则要求财会专业毕业）。
2. 专业技能
· 熟练操作Excel、Word等办公软件（尤其精通VLOOKUP、数据透视表等功能）。
· 熟悉主流财务软件（如用友、金蝶）的操作。
· 熟悉网银操作流程，了解国家财经法规及银行结算制度。
3. 工作经验
· 具有2年以上相关工作经验。
· 具备识别假币、辨别票据真伪的能力。
4. 职业素养与软实力
· 严谨细致： 对数字敏感，极少出错，能承受繁琐的日常事务。
· 诚信廉洁： 职业道德良好，无违规违纪记录，作风正派。
· 抗压能力： 能够适应月末、年末等时间节点的加班需求。
· 沟通能力： 具备良好的对内（员工、管理层）和对外（银行柜员、税务）沟通协调能力。