工作职责:
1、统筹海外各主体资金规划与调度,监控海外资金流向、存量及周转情况,确保资金配置合理、安全可控,提升资金使用效率。
2、负责海外各类资金付款的审核、发起与跟进,严格把控付款流程合规性、单据完整性,确保付款准确、及时,规避付款风险。
3、主导或配合ODI对外直接投资相关资金操作,包括但不限于资金汇出、备案流程对接、相关资料整理归档,确保符合国内外相关政策及监管要求。
4、负责海外银行账户管理(开户、销户、维护),办理海外现金、银行存款收付业务,编制海外出纳台账、资金日报/月报,确保账实相符、账账相符。
5、严格遵守国内外资金管理相关法律法规、外汇管理政策及公司财务制度,对接海外银行、中介机构及公司内部各部门,处理海外资金相关沟通协调事宜。
6、编制海外资金相关报表,及时向管理层反馈海外资金运行情况;整理归档海外资金相关单据、合同、备案文件等资料,确保资料完整可追溯。
7、完成上级交办的其他海外资金相关专项工作及临时性任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,985、211院校毕业,财务管理、会计、金融、国际经济与贸易等相关专业优先;
2、3年及以上海外资金管理相关工作经验,有ODI对外直接投资资金操作、海外付款及出纳工作经验者优先;
3、熟悉海外资金运作流程、外汇管理政策、ODI备案流程及相关法律法规,了解不同国家/地区资金管理差异者优先;
-4、熟练掌握海外资金付款、银行账户管理、出纳核算等核心操作,具备较强的风险把控能力;
5、具备较强的沟通协调能力、执行力及问题解决能力,能够高效对接内外部相关方。