工作内容:
1、资金管理:负责银行账户日常管理(包括开销户及其他柜面业务)、资金收付结算、票据(承兑/背书/贴现)处理,编制银行余额调节表,监控公司现金流,协助完成资金预算编制与执行分析。
2、往来核算:负责付款往来及其他应收/应付等往来科目的日常核算,定期与内部业务部门及供应商及对账,清理往来差异,跟进发票、款项的催收与支付,编制往来账龄分析表、坏账计提相关报表。
3、费用管理:审核公司差旅费、业务招待费、办公费等各类报销单据,确保票据真实、合规、合理,严格执行费用管控标准与内控流程,负责费用入账、归集、分摊及费用报表编制与分析,管控费用风险。
4、账务处理:严格遵循企业会计准则及财经法规,独立完成相应模块的供应链单据流程、记账凭证编制、账务登记、月末结账工作,确保账务处理及时、准确。
5、合规配合:配合内部审计、外部税务检查及审计工作,及时提供所需财务资料并做好解释说明;维护财务档案,确保档案完整、规范。
6、其他工作:协助完成财务部门交办的其他相关工作,配合业务部门做好财务对接。
职位要求:
个人条件:性别不限,年龄35岁以下
学历要求:本科及以上学历,会计、财务管理、审计、税务等相关专业优先。
工作经验:3-5年资金、往来、费用会计相关工作经验。
职业证书:必备初级会计职称;持有中级会计职称、CPA证书者优先。
专业技能:熟悉企业会计准则、国家税收法规及财经相关政策,具备扎实的财务专业知识。
个人技能:精通用友、金蝶等主流ERP财务模块,熟练运用Excel、Word、PPT进行数据处理、编制报表及汇报材料。