主要工作内容:
一、预算管理支撑工作
1. 协助主管开展年度预算编制前期的数据收集、整理工作,配合完成部门预算及企业全面预算草案的基础数据汇总与核对。
2. 跟踪各部门预算执行进度,月度收集预算执行数据,核对基础数据准确性,协助主管撰写预算执行分析报告,提供预警数据支撑。
3. 协助处理预算调整相关的基础资料整理、系统数据录入辅助工作,配合主管完成SAP-FIORI系统预算调整的前期准备。
4. 按月收集、核对部门预算达成数据及绩效相关基础数据,整理后提交主管,为绩效考核提供数据依据。
5. 审核各部门的预算调整申请,并在SAP-FIORI系统做预算调整。
6. 每月输出预算达成状况给人事部,进行绩效考核。
二、项目投资管理
1. 配合主管开展项目投资前的数据收集、整理与初步测算工作,核对数据真实性与完整性,形成基础测算报表。
2. 参与项目投资过程中的资料收集、归档及流程跟踪工作,记录关键节点数据,及时反馈项目推进中的数据问题。
3. 协助主管完成项目投资后的数据复盘与分析,整理投资效果相关数据,为分析报告提供支撑。
三、经营分析
1. 负责财报相关基础数据的收集、整理与初步分析,聚焦收入、毛利率、期间费用等核心指标,挖掘数据异常点并反馈给主管。
2. 承担行业信息的收集、分类与初步分析工作,跟踪行业动态及关键数据,形成基础分析素材,支撑部门行业分析工作开展。
3. 高效完成各类临时性分析任务,按要求输出基础分析报表及数据解读,响应主管及公司的突发分析需求。
四、制度流程落地与数据管理
1. 严格执行部门规章制度及工作流程,确保各项数据分析工作合规、标准化开展。
2. 负责各类分析数据、报告、资料的规范归档与管理,建立清晰的数据台账,保障数据可追溯。
3. 反馈制度流程执行过程中的问题与优化建议,协助主管完善部门体系建设。
五、团队协作
1. 积极配合主管及团队其他成员开展工作,参与部门内部会议,汇报工作进展,分享数据分析经验。
2. 主动学习数据分析技能、行业知识及公司业务,提升专业能力,适配部门工作需求。
3. 完成主管交办的其他临时性工作任务,助力部门整体工作目标达成。
任职要求:
统招本科及以上学历,经济、会计、财务管理等相关专业。
工作经验:
2-5年相关工作经验,具有在汽车零部件制造行业经营分析经验者优先。
核心能力:
1、 精通财务分析,能熟练搭建财务模型;精通Excel、PPT; 精通Python、Power BI等工具者优先;
2、具备极强的逻辑分析、数据处理和解决问题能力;
3、出色的书面和口头沟通能力,能清晰地呈现复杂分析结果;
4、责任心强,注重细节,具备良好的团队合作精神和抗压能力。
学历及证书要求:
本科学历,大学英语四级,中级会计职称 ,具备CDA数据分析、管理会计师等证书者优先考虑