现金会计

1. 资金收付管理
日常收支处理
负责现金、银行存款的收付操作，包括收款（如销售款、客户汇款）、付款（如供应商结算、员工报销、工资发放等），确保每笔交易有合法凭证支持。
资金核对与保管
每日清点库存现金，确保账实一致；妥善保管现金、支票、网银U盾等，防范资金风险。
银行账户监控
实时跟踪银行账户余额，避免透支或资金闲置，及时反馈异常情况。
2. 账务处理与登记
登记日记账
按日逐笔登记《现金日记账》《银行存款日记账》，确保账目清晰、金额准确。
凭证审核与录入
审核原始单据（如发票、合同、审批单）的真实性、完整性，编制记账凭证并录入财务系统。
-备用金管理
核定部门备用金额度，定期检查备用金使用情况，及时核销或补充。
3. 对账与盘点
银行对账
每月核对银行对账单与账面记录，编制《银行存款余额调节表》，处理未达账项。
现金盘点
定期（如每日/每周）盘点库存现金，与账面核对，发现差异需查明原因并上报。
账账核对
与总账会计核对现金、银行存款总账余额，确保账账相符。
4. 报表编制与分析
资金报表
编制《资金日报》《周资金计划表》《月度资金收支表》，动态反映资金流向。
数据支持
为管理层提供现金流分析数据，辅助资金调度决策。
5. 合规与内控
制度执行
遵守国家财税法规、公司财务制度，确保资金操作合法合规（如反洗钱、发票管理）。
风险控制
识别资金管理漏洞（如大额支付风险、重复付款），提出改进建议。
审计配合
协助内外部审计，提供资金相关凭证及资料。
6. 其他职责
档案管理
整理、装订现金及银行收付凭证，定期归档。
跨部门协作
与业务部门、银行、税务等沟通，解决资金相关问题。
系统维护
维护财务系统中资金模块数据，确保系统与实际一致。
任职核心能力
专业要求：熟悉会计准则、税法及银行结算流程，熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Excel。
细节导向：高度严谨，对数字敏感，能发现细微差错。
合规意识：严守财务纪律，具备风险防范意识。
沟通能力：高效协调内外部关系，解决资金相关问题。