岗位职责:
1、负责公司资金的日常收付、保管及记录,确保现金、银行存款的安全与准确,保障销售业务款项的顺畅流转,严格执行公司的财务管理制度。
2、负责每日销售回款的核对、确认与及时缴存银行。
3、根据审批完备的付款申请,准确、及时地办理各类费用报销、供应商货款、员工借款及工资发放等支付业务。
4、管理公司各银行账户,办理开户、销户、网银维护等手续。
5、及时、准确地登记《现金日记账》和《银行存款日记账》。
6、每日核对银行账户余额,编制《银行存款余额调节表》,确保账实相符,及时处理未达账项。
7、定期与会计核对现金、银行存款总账,做到账账相符。
任职要求:
1、大专及以上学历,财务、会计、金融等相关专业优先。
2、两年以上出纳或相关财务工作经验,有制造、销售型公司经验者尤佳。
3、熟悉国家财经法规、企业财务制度和现金、银行存款管理制度。
4、熟练操作常用的财务软件(如用友、金蝶等)及办公软件(Excel必须熟练,精通函数者优先)。
5、熟悉网银操作、第三方支付平台(微信/支付宝商户后台)的操作流程。
6、具备基本的发票开具和税务知识,持有会计从业资格证或初级会计职称者优先。