工作职责
1. 负责日常费用报销审核与支付,确保流程合规、票据真实有效。
2. 执行现金、支票的收付操作,及时、准确登记现金及银行存款日记账。
3. 每日盘点库存现金,严格执行日清月结,保证账实相符且库存不超限额。
4. 定期核对银行账户流水,独立编制银行存款余额调节表,排查未达账项。
5. 月末配合会计完成现金盘点与账账核对,确保资金数据准确无误。
6. 按公司要求编制资金日/周/月报表,为管理层提供实时资金状况参考。
7. 妥善保管现金、网银U盾、支付密码器、印章、空白票据等重要资产,承担保管责任。
8. 及时传递资金类原始凭证至会计,保障财务核算链条的完整性。
9.公司人员社保增减员等相公工作。
9. 完成公司领导交办的其他资金相关工作。
任职要求
1. 大专及以上学历,财务、会计等相关专业优先。
2. 熟悉现金管理、银行结算等基础财务流程,了解会计准则与税务法规。
3. 具备严谨细致的工作态度,对数字敏感,能承受重复性工作压力。
4. 熟练使用财务软件(如用友、金蝶)及Excel等办公工具。
5. 持有会计从业资格证书或初级会计职称者优先。
6.操作过社保系统
补充说明
1. 薪酬福利:五险一金、交通补助、带薪年假、定期体检、节日福利、员工旅游
2. 工作时间:周末双休、不加班