1.在财务主管的安排下,做好银行存款及库存现金的收付并随时记账,做到日清月结,严守公司机密;
2.严格遵守《现金管理条例》,执行财务制度,检查一切收、付缴款业务凭证,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小金额相符,对检查无误的凭证及时办理款项收、付缴业务。
3.根据已办理完毕的收付款凭证,按时逐笔登记现金、银行存款日记账、日清月结,每日盘点库存现金,做到账库相符,确保现金安全。
4.负责熟悉及掌握公司经营范围,对票据的领用、保管、核销严格发票管理,并定期检查发票使用情况及开具,确保类目的合理性合规性。
5.管理好支票的收、发、存工作。
6.不准将银行账户出租、出借给其他单位和个人办理结算。
7.负责按时发放员工工资。
8.准备国外公司打款资料并递交银行购汇。
9.每月初根据客服手机使用情况及时缴纳客服手机、座机电话费并领取发票,银行打对账单以及回单。
10.每周按时登记发票台账、费用台账、外出台账及交接明细表。11.各类原件合同的保管及登记。
12..完成领导交办的其他工作任务。