岗位职责:
1.负责公司资金集中管理与统筹调配,制定年度资金预算与融资计划,确保资金安全高效运作。
2.拓展银行贷款、债券发行、股权融资等多元化融资渠道,优化融资结构,降低融资成本。
3.加强公司资金头寸管理,实时监控资金流动情况,合理安排资金收支,保障项目建设、生产运营等关键环节的资金需求。
4.建立资金管理台账,记录资金收支、融资、还款等情况,定期开展资金分析,提出资金优化配置建议。
对接银行等金融机构,办理资金结算、融资对接等相关手续,维护良好的合作关系。
任职条件:
1.45岁以下,本科及以上学历,会计学、财务管理、会计电算化等相关专业;
2.熟悉各类融资工具及融资流程,熟悉国家金融政策、信贷政策及监管规定;
3.3年以上企业融资相关工作经验,办理固定资产项目贷款优先;
4.具备初级及以上会计专业技术职称;
5.具备较强的会计核算、凭证处理和数据整理能力,工作认真负责,熟悉企业会计准则。