出纳员

【核心职责】
1. 资金收付管理
· 负责日常现金、银行存款的收付结算，确保资金收付准确、及时；
· 严格按照公司财务制度报销结算各项费用，审核原始凭证的合法性、真实性；
· 及时登记现金及银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。
2. 银行与票据业务
· 负责银行账户的开立、变更、年检及日常维护；
· 办理银行转账、汇款、对账等相关业务，定期领取银行回单；
· 负责支票、汇票、收据等票据的保管、开具与登记。
3. 账务核对与报表
· 每日盘点库存现金，编制《资金日报表》，报送资金流向；
· 月末与会计核对现金、银行存款日记账，配合会计完成结账工作；
· 协助会计整理、装订、归档凭证及财务资料。
4. 其他协助工作
· 协助员工工资的发放；
· 协助完成税务申报基础资料的准备；
· 完成上级交办的其他财务相关工作。