岗位职责:
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
9、公司领导交办的其他业务。
任职要求:
1、财务、会计等相关专业。
2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识;
3、熟练掌握公司会计的基本理论及实际工作方面的知识,熟悉金蝶K3财务系统、SAP系统。