集团财务审计总会

1.根据集团公司发展经营战略 、董事长或董事会决策 ，组织制定集团各部门 、各下属公司及分子公司财务审计的全面工作。
2.制定并执行公司整体财务战略、中长期财务规划，参与公司重大经营决策、投融资决策、并购重组、资产的管理及处置等事项。
3.统筹全面预算管理、经营分析、成本管控、绩效评价、财务资源配置，提升经营质量与盈利水平，负责所属公司及部门财务报表收集、汇总及对比分析。
4.负责资金统筹、融资管理、现金流管控、资本结构优化，保障公司资金安全与流动性。
5.统筹税务管理、税务筹划、税务风险管控，确保依法纳税、税负合理、应对税务稽查。
6.负责财务核算体系、报表体系、财务制度建设，确保符合会计准则、监管要求与信息披露规范。
7.建立健全公司内部审计体系、内部控制体系、风险管理体系，制定审计制度、内控手册、风险清单。
8.组织开展财务审计、经营审计、内控审计、离任审计、专项审计、工程项目审计、子公司管控审计等全品类审计工作，抽调所属公司相关人员或外聘专业人员每年开展1-2次内部审计工作，提高财务管理的规范性、有效性。
9.监督审计问题整改闭环，跟踪整改落实，形成审计成果运用与问责机制。
10.对接外部审计、监管机构、券商、律所、税务机关等，协调年度审计、专项检查、信息披露等工作。
11.识别经营与财务重大风险，提出风险应对方案，推动风控落地与流程优化。
12.负责财务、审计、内控、资金、税务团队的搭建、管理、考核、培养与人才梯队建设。
13.推动财务数字化、审计信息化、业财一体化系统建设与流程优化。
14.贯彻国家财经法规、审计法规、监管政策，确保公司经营合法合规。
15.定期向董事会、审计委员会、管理层提交财务报告、审计报告、风险报告、经营分析报告。
16.对重大合同、重大投资、重大资金支出、重大制度进行专业审核与风险把关。
17.完成上级交办的其他财务审计与风控管理工作。