岗位职责:
1.账户管理:负责银行账户日常管理、台账动态更新、银行回单处理、账户对账及费用发票开具工作;
2.资金收付:执行收付款操作,登记票据明细,完成外管局预收款登记,开展支票管理相关工作;
3.贷款管理:核算并办理银行贷款本息归还事宜,协助整理融资相关资料;
4.信用卡管理:负责信用卡充值与还款操作;
5.其他管理:妥善保管财务资料,开具收据,办理银行函证,以及完成公司交办的其他任务;
6.报表管理:编制或协助编制各类资金相关管理报表;
7.完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1.大专及以上学历,财务、会计、金融等相关专业,3年以上出纳岗位工作经验,持有会计从业资格证或初级会计职称;
2.熟悉国家外汇管理政策、银行结算系统及各类税务合规要求;
3.精通财务软件(如用友、金蝶)及Office办公软件,尤其熟练运用Excel进行数据处理与分析;
4.熟悉国内及国际银行结算流程,具备独立处理银行复杂事务的能力;
5.有跨境贸易、科技行业或外资企业出纳经验者优先考虑;
6.工作细致严谨,原则性强,具备良好的沟通协调能力与团队协作精神,能够承受一定的工作压力。