出纳员

一、资金收付与日常结算
办理现金收付、银行转账、汇款、支票 / 汇票等结算业务；
审核报销单据、付款申请，确保手续齐全、审批完整；
发放员工工资、奖金、补贴，处理各类对公对私付款；
收取营业款、押金、往来款项并及时入账。
二、现金与银行账户管理
保管库存现金、有价证券、U 盾、印章、网银密钥；
每日盘点现金，做到账实相符，控制现金库存限额；
办理银行开户、销户、网银维护、账户信息变更；
定期获取银行回单、对账单，核对银行存款余额；
编制银行余额调节表，处理未达账项。
三、票据与凭证管理
管理支票、收据、发票、电汇单等重要票据；
规范开具收据，登记票据领用、缴销台账；
及时整理收付款原始凭证，移交会计做账；
保管财务相关档案：回单、对账单、合同复印件等。
四、日记账与台账登记
逐笔登记现金日记账、银行存款日记账；
保证记录清晰、准确、及时，日清月结；
登记资金台账、票据台账、押金台账等辅助账。
五、资金安全与内控
严格执行财务制度，杜绝坐支现金、白条抵库；
确保资金安全，防范诈骗、错付、挪用风险；
配合内部审计、财务核查，提供资金相关资料；
及时上报资金异常、短缺或长款情况。
六、其他辅助工作
配合会计完成对账、结账、报税相关资金资料；
统计资金收支报表、资金日报 / 周报 / 月报；
完成领导交办的其他财务相关事务。
七、工作时间
8：00-11：30 11:30-13:30 13:30-17:00 单休