出纳

（1）认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
（2）遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
（3）保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
（4）支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、总经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。报销单的处理争取在一周内完成，不拖押单据，登记现金、银行存款收付款凭证；
（5）负责办理现金的收付业务，直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
（6）每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结、账实相符、不得随意更换、涂改账簿。库存现金不得超过公司规定数额。
（7）负责办理各类银行存款的结算业务；
（8）负责登记现金日记账、银行存款日记账以及支票使用备查薄，每月10日前编制《现金流量表》；
（9）月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
（10）负责每月的报税工作，争取在每7号前完成。每月上旬核对银行存款账面金额与银行对账单金额是否相符，与会计将现金、银行存款日记账分别与现金、银行存款总账进行核对，多与会计沟通，协助会计做好公司财务工作。每月打印银行存款时点余额，每季末领取银行对帐单，按年装订成册，以便保管和查询；
（11）负责登记项目明细账、库存账。认真准确登记好账目，为领导提供及时准确的财务数据，每月30号根据库房上报的库材材料数量与账目核对，做到账实相符；
（12）负责代开发票和发票的管理工作，建立开出发票备查簿，清楚记录开出发票的时间、单位、内容、领票人，管理好每张发票。
（13）负责保管好库存现金、有价证券及银行存款。负责保管好空白收据、空白支票、银行票据等有关票据。负责保管好有关印章等重要物品；
（14）严格按照各项收支标准及权限，在费用开支标准范围内办理各项业务；
（15）服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
（16）办理好领导临时交办的其他各项工作。