更新于 2月10日

财务出纳

5000-6000元

职位描述

周末双休五险一金会计初级职称财务/审计/税务
1.严格执行公司财务管理制度及资金支付审批管理办法办理费用报销、款项支付、工资发放等结算业务,及时去银行购买支票、电汇单等付款单据;
2.根据公司还本付息明细表,按时将还贷资金转入各贷款银行账户,与银行客户经理沟通对接,保障按时还款;
3.根据公司融资贷款需求,及时将放款资料报送银行,办理放款相关工作,确保按时放款;
4.负责及时完成原始凭证的整理、粘贴及传递,并在财务系统录入收付款单据,正确登记银行存款日记账,完成财务系统资金管理模块银行对账单、银行对账、结账工作;
5.负责银行账户开销户及银行账户维护等工作,每月及时对各银行账户进行对账等工作;
6.负责每周出具资金周报,每月出具资金月报,以及临时性资金统计表,随时掌握工作账户资金余额;
7.负责每月底汇总编制月度资金计划表并履行上会程序;每月初出具资金计划执行情况表,及时反馈执行结果;
8.负责公司内部资金拆借、外部单位借款及展期相关工作,履行相关上会程序,保管借款合同,每季度出具利息费用结算单交会计开具发票,及时登记并更新借款台账,确保及时性、准确性;
9.负责在每个节假日前开展节前财务检查工作;
10.根据公司业务需要从会计处领取收据并开具收据,对使用完的收据核对后及时交会计进行核销;
11.配合事务所函证公司所有银行账户,打印征信报告及开立账户清单,根据事务所审计要求提供其他相关资料;
12.根据上级及公司融资需求,随时打印征信报告、银行流水、银行对账单等其他融资需要的资料;
13.完成集团公司及上级单位临时性工作;
14.完成领导交办的其他工作。

工作地点

头屯河区乌鲁木齐经济技术开发区新兴产业投资促进有限公司

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职位发布者

李女士/人事专干

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公司Logo乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司(以下简称建投集团)成立于2006年8月16日,是由乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)国有资产监督管理委员会出资,并授权经营国有资产的国有控股有限责任公司。集团成立16年来,始终秉承“运营城市、义利双行”的发展理念,在公共服务、项目建设、环保科技、商贸物流、园区开发、商业运营、金融投资等七大产业领域深耕拓展。集团注册资本金26.33亿元,资产规模超过600亿元,主体信用等级达到AA+,在乌鲁木齐经开区(头屯河区)区属三大集团公司中规模体量最大、发展最为迅速。自成立以来,集团牢记国企使命担当,充分发挥国有企业的资金链保障作用,实现了企业债、银行间债券、公司债等多项融资突破,为区域经济社会发展,特别是项目建设提供了坚强支撑。重点打造了两港产业园、新兴产业园、建投聚融广场、云计算等综合产业园及商业综合体,累计投资重点项目227.45亿元,为提升城市品质、助推经济发展作出了积极贡献。集团始终坚持多元化发展方向,以提高企业综合实力和国有资本效益为目标,不断优化产业布局,目前集团下辖一类企业4家,二类企业16家,参股企业21家,各级对外参控股企业达105家,投资金额达到70亿元,企业市场化运营能力和核心竞争力大幅提升。集团法人治理结构完备,管理团队和员工队伍整体素质较高、作风过硬,目前干部职工人数达2700余人,为企业高质量发展提供了坚实的人才保障。近年来,集团先后获评2020年度新疆维吾尔自治区先进基层党组织、经开区(头屯河区)招商引资突出贡献企业、2021年度新疆维吾尔自治区“诚信企业”、2022年度经开区(头屯河区)固定资产投资突出贡献企业、纳税突出贡献企业等多个荣誉称号。“十四五”期间,建投集团作为未来区域经济社会发展的重要支撑,将立足“集团一体化、产业协同化、资源资本化”的发展定位,以深化改革为引领,以结构调整为突破口,充分发挥资本运营和产业经营“双轮驱动”效应,切实提高企业产业运营能力和盈利能力,加快建成“资产经营+产业投资+资金融通”的产融结合平台,逐步发展成为疆内最具竞争力和品牌影响力、在西部地区具备显著引领和带动作用的一流区域城市运营集团和新兴产业投资集团。
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