一. 资金收付与结算(日清月结)
· 现金管理: 负责日常现金的收付、保管及费用报销,每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。
· 银行业务: 办理银行开/销户、转账、汇款、支票进账及票据承兑等业务;定期打印银行回单和对账单。
· 网银操作: 熟练操作企业网上银行,进行款项支付制单,并保管好网银U盾及密码。
二. 日记账与报表登记
· 登账处理: 根据审核无误的收付款凭证,逐笔序时登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
· 资金报表: 每日编制 《资金日报表》 ,每周/每月编制 《资金流量表》 ,向领导汇报资金状况。
· 对账工作: 月末及时与会计对账,编制银行存款余额调节表,处理未达账项。
三. 票据与印章管理
· 票据管理: 负责空白支票、发票、收据的领用、保管和核销,建立票据使用登记簿。
· 印章保管: 严格保管财务专用章、法人章、网银操作U盾等重要物品。
四、 专业技能(业务能力)
· 资金处理能力:
· 熟练掌握现金收付、银行结算(电汇、支票、汇票、银承等)业务流程。
· 熟练操作网上银行系统(企业网银支付、对账、查询)。
· 能够准确填制现金日记账、银行日记账,确保日清月结。
· 精通Excel或WPS表格(如VLOOKUP、数据透视表、SUMIF等函数),用于快速对账和统计。
备注:辽宁沈阳工作3-6个月熟悉业务后回深圳工作