400-885-9898
职位描述
融资
岗位职责:
1.司库体系建设及优化：
（1）参与公司司库体系建设方案编制，牵头推进公司司库管理体系建设方案落地；结合公司业务发展需要，持续优化管理制度、体系流程；
（2）组织推动司库系统建设方案落地与升级，牵头推进司库管理系统建设，提升资金管理数字化水平与运行效率；
（3）组织制定并完善司库体系相关管理制度与操作流程，强化资金集中运作，提升资金使用效益。
2.授信管理：
（1）组织维护与各金融机构的良好合作关系，负责授信评级申请及日常维护管理；
（2）组织高效落地银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等供应链金融业务，确保业务合规、执行高效；
3.资本市场债务融资：
（1）牵头组织完成公司信用评级相关工作；
（2）参与银行间市场交易商协会及交易所债务融资工具的方案制定，并牵头组织落地执行，全程跟进实施进度，确保融资任务顺利达成。
4.资金管理：
（1）负责动态跟踪公司现金流状况，开展现金流预测与风险分析，确保资金安全、流动性充足；
（2）牵头公司整体资金的统筹管理，复核控股公司资金计划，优化内部资金配置，提升资金运营效率。
5.跨部门协同：协同其他部门完成融资及资金管理的相关工作。
6.其他工作：完成上级安排的其他工作。
任职要求:
（一）基本条件
1.拥护党的路线方针政策，遵纪守法，勤勉尽责，团结协作，廉洁从业，有良好的职业业绩、职业操守和职业信誉。
2.认同公司文化，遵守公司各项规章制度。
3.具有履行岗位职责所必须的专业知识及专业技术资格。
4.具有良好的心理素质和能够正常履行职责的身体素质。
（二）任职资格条件
1.本科及以上学历，财务、金融等相关专业。持有CPA、CFA等优先。
2.5年以上资金管理及融资相关工作经验，具有集团型企业融资或司库体系建设及管理经验者优先。
3.熟悉国内金融市场、债券市场及相关法规政策，系统掌握岗位所需的业务知识、工作方法和合规要求。
4.具备较强的沟通协调能力与执行力，思维缜密、严谨细致，具备开拓创新精神，能够承受较大工作压力。
工作地点
北京海淀区大恒科技大厦
认证资质
营业执照信息
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北京中科润宇环保科技股份有限公司（简称中科环保，股票代码301175.SZ），系中国科学院控股有限公司体系内以科技创新为引领的绿色能源科技产业化平台，服务于国家降碳减污和科技创新发展战略，依托科研院所及高校资源和多年科技成果产业化经验，率先实现生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、医疗废物等污染物的协同处置，打造智能化绿色能源中心，高效产出绿色电力、绿色热能、绿色天然气等多种绿色能源，以“科技改善环境”为愿景，努力建设成为绿色一流企业。
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