岗位职责:
1、根据销售合同、发货单等凭证,准确记录客户欠款,建立应收账款明细账,登记应收凭证,跟踪每笔款项的金额、账期和到期日;
2、负责开具销售发票,跟踪发票的送达和客户签收情况,确保发票信息与账目一致;
3、定期与客户核对账目,发送对账单并跟进确认,分析应收账款账龄,对逾期账款进行重点跟踪和催收,协调销售部门追回款项;
4、编制账龄分析表,为管理层提供逾期风险预警;
5、审核采购部门的付款申请,核对采购订单、入库单、发票等单据的一致性,确保付款金额、时间符合合同约定;
6、根据采购业务记录,登记应付账款明细账,建立供应商往来台账,跟踪欠款金额和付款周期,同采购进行应付对账;
7、上级领导安排的其他临时性工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,财会相关专业背景;
2、精通Excel表格各种函数报表及其他办公软件;
3、具备初级会计证书;
4、性格开朗,细心有原则性,责任心较强;
5、工作经验不限。