岗位职责:
1、负责公司日常现金、银行存款的收付、结算工作,严格把控资金安全,做到日清月结、账实相符;
2、登记现金日记账、银行存款日记账,及时整理银行回单、对账单,编制银行余额调节表;
3、审核日常费用报销、付款申请单据,核对手续完整性、合规性,按流程办理付款事宜;
4、保管空白支票、网银U盾、财务印章等重要物品,严格执行章证分管制度,规范使用各类票据;
5、配合会计完成账务核对、报税辅助、凭证整理等工作,协助完成各类资金报表的报送;
6、完成领导交办的其他财务相关事务,坚守财务保密原则。
任职要求:
1、财务、会计、审计等相关专业,大专及以上学历,持有初级会计证书者优先;
2、2年及以上出纳或财务相关工作经验,熟悉出纳工作流程、银行结算业务及财务管理制度;
3、熟练使用财务软件(如用友、金蝶)及Office办公软件(Excel、Word),具备基础的数据处理能力;
4、工作细致严谨、责任心强、诚实守信,具备良好的沟通协调能力和较强的保密意识;
5、无不良从业记录,能严格遵守公司财务规章制度,服从工作安排;