出纳

岗位职责负责公司日常现金收付、保管，确保账实相符，严格执行现金管理制度。
2. 银行结算
办理银行存款、取款、转账、对账等业务，管理银行账户、网银U盾，及时取回回单与对账单。
3. 票据管理
保管、开具支票、汇票、收据等票据，登记票据使用台账。
4. 费用报销与工资发放
审核报销单据的合规性，办理日常报销；按指令发放员工工资、奖金。
5. 日记账登记
逐日逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
6. 资金核对
每日盘点现金，每月与银行对账，编制银行余额调节表。
7. 资金报表
按时编制资金日报、周报、月报，汇报资金收支及余额情况。
8. 资料保管
妥善保管现金、印章、票据、网银密钥及相关财务资料。
9. 配合工作
配合会计对账、审计、税务等相关工作，不兼任稽核、会计档案保管和收入费用债权债务账目的登记工作。