1、组织编制年度及季度滚动预算,并将预算目标分解到各个业务单元。
2、保所有财务活动符合国家及地方的矿业法规、财税政策(如资源税、环保税等)和公司内部控制要求。
3、识别并评估大宗商品价格波动、安全生产投入、环境保护等特有风险,并制定相应的财务应对预案。
4、定期编制月度、季度和年度财务报告,深入分析盈利能力、投资回报率(ROI)、现金流量等关键指标。
5、为扩产、设备更新、对外投资等重大经营活动提供财务模型和决策建议。
6、深入业务一线,与采矿、工程、采购等部门紧密协作,确保业务数据与财务数据的一致性,实现业财融合。
7、重点监控采矿直接成本(如人工、燃料、爆破物等)及设备折旧、维修费用。通过量本利分析、吨矿成本测算等方法,分析生产效率与成本的关联性,为工艺改进、供应链优化等提出降本增效的建议。