岗位职责:
1. 按照公司财务制度办理现金、银行、税务工作,做好现金、支票的收、支签字记录;
2. 对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合财务制度规定的凭证不予支付;
3. 库存现金、应收票据、应付票据管理,台账登记及实物保管;
4. 网银账号梳理、日常管理,银行账户收付款录入统计,回单打印,对账单收集整理,付款信息录入准确无误;
5. 按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;
6. 管理和维护应收账款账目,监督销售回款进度,协调相关同事和领导处理逾期应收账款;
7. 费用,根据公司费用报销制度,进行日常报销审核,发票查重,支付录入,话费报销发票开具、充值支付;参与优化费用相关各项报销制度;
8. 销售订单客户信用额度的审批、ERP系统收付款及发票录入;
9. 会计凭证的打印和装订,每年底销售和采购合同的整理及归档;
10. 税金,销项票开具、统计、登记管理;进项票登记做账,登录ERP系统,进项税额每月按时抵扣、统计管理;
11. 独立完成统计报表工作;
12. 完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1. 专科、本科以上学历,会计学、经济管理类相关专业,有会计初级证书以上优先;
2. 3年以上工作经验,制造业工作经验、ERP系统上线经验、IPO上市经验、甲方双方经验优先;
3. 熟练操作金蝶、用友等财务系统软件及办公软件;
4. 有快速应变能力、人际交往沟通协调能力、工作的计划与执行能力;
有较强的抗压能力,良好的亲和力,积极主动、细致严谨,具有服务和创新意识,团队意识强。