材料方面会计助理
根据财务部规划和财务管理制度,编制会计凭证、审核单证资料,保障财务数据准确。
1. 负责供应商往来帐务的核对并开具采购发票;
2. 核对入库数量的准确性,严格按合同批示价格开具采购发票,对物料出、入库真实性及供应商增值税发票准确性负责;
3. 负责每月跟催供应商对帐单,核对无误后,回传对帐单并要求对方开据增值税专用发票,对有差错的发票进行处理并跟进;
4. 负责外加工出、入库台帐与外加工费结算,确保外加工数据的准确性;
5. 核对仓库退货的准确性,配合仓库做好不良品的退还工作;
6. 负责按单据管理要求做好对物品出厂单、样品出厂单等单据的收发记录及管控,并对物品出厂单据进行检查,发现不符项应及时要求相关部门纠正或提报处理;
7. 负责每周对仓库物料进行抽查并上报;
8. 负责对帐发现的不符项配合、跟进、提报相关部门处理;
完成上级交办的其它工作。