资金管理副总监

一、岗位职责
主要负责管控国内结算业务、实现资金保值、增值，防范资金风险；对公司银行账户货币资金的进出监督管理；协调银企关系，组织融资并进行资金配置与调动；严格按募集资金管理和使用的监管要求，管控募集资金。具体如下：
1、负责企业银行账户的监督管理，严格按照国家和企业的资金管理规定，审核资金的收付结算。
2、负责编制资金月度计划和周计划，根据需求组织和统筹调度资金，保证满足业务需求。
3、负责资金的融资筹划，做好银行授信额度的管理，确保贷款按时偿还。
4、拓展融资渠道，维护银企合作关系。
5、接受财务总监的工作指导，确保资金在安全的基础上保值增值。
6、负责财务费用的年度预算拟定和日常财务费用的控制。
7、负责监督营销系统业务结算，监管资金回笼秩序，及时组织好债权、债务的清理。
8、按照公司财务管理制度审核费用单据，保证业务合法合规，单据真实、准确、完整。
9、严格按募集资金管理和使用的监管要求，监督募集资金的日常使用，保证资金用途合法合规。
10、完成上级安排的其他工作。
二、任职要求
1、本科以上学历，财务类相关专业。
2、有5年以上资金管理工作经验，熟悉银行授信相关业务，有银行工作经验优先。
3、持有中级会计职称优先。