岗位职责
1、资金收付 复核各类业务结算原始凭证,确保资料齐全、收付款信息准确且审批流程完整后,对结算流程进行资金支付结算,跟进并反馈付款结果;
2、资金记账 及时登记现金日记账和银行日记账,每日进行现金账款盘存,做好日清月结工作,每月及时进行银行账单与出纳日记账核对,出纳日记账与财务账核对,确保账实相符,账账相符;
3、原始凭证交付 每月及时从银行取得结算回单,整理原始凭证后交付相关会计人员进行账务处理;
4、银行及账户维护 与银行日常沟通协调,维护银企关系,负责银行账户开立、变更及销户等手续;
5、其他资金相关管理工作,包括各类资金信息报送,协助资金计划编制、资金调配等;
6、完成上级交办的其他工作任务。
岗位要求
1、学历:本科及以上学历;
2、专业:财务会计、经济管理相关专业优先;
3、年龄:40岁及以下;
4、工作经验:2年以上出纳工作经验;
5、职称或职业资格要求:具有财务类初级职称者优先;
6、其他要求:
(1)熟悉企业会计准则、税收法规,能熟练使用财务软件及各类办公软件。
(2)良好的沟通、协调能力和财务分析判断能力;工作认真细致,有责任心,保密意识强。