ap应付会计

1. 发票（Invoice）的接收、审核与系统录入；
2. 三单匹配（PO、入库单、发票）及差异处理；
3. 付款申请审核、付款执行及银行对账；
4. 应付账款账务处理及月末结账支持。
5. 跟进供应商对账，处理供应商查询及异常问题（如重复付款、发票争议等）。
6. 优化PTP流程，提出效率提升及风险管控建议。
7. 配合内外部审计，确保应付账款流程合规性。
8. 管理应付账款相关档案，确保单据完整性和可追溯性。
9. 跨部门协作，对接采购、业务部门及外部供应商，提升服务满意度