出纳兼行政

一、岗位职责：资金管理 负责日常现金、银行存款的收付业务，确保收支准确无误，严格遵守公司资金管理制度。 保管库存现金、票据及相关印章，确保资金和票据安全。 定期核对现金日记账与库存现金，做到日清月结；核对银行日记账与银行对账单，编制《银行存款余额调节表》，确保账实相符。 二、账务处理 依据审批后的报销单据、付款凭证等，办理现金支付、银行转账、汇款等业务，并及时登记现金和银行存款日记账。 整理、粘贴各类原始凭证，协助会计完成账务核对、凭证装订等工作。 负责员工日常费用报销的初步审核（如票据合规性、金额准确性），不符合规定的及时退回并说明原因。 三、其他财务相关工作 协助办理银行开户、销户、变更等业务，维护与银行的日常沟通。 定期编制现金收支报表、资金日报 / 周报，向领导汇报资金变动情况。 参与公司资产盘点（如现金、固定资产等），提供相关数据支持。 四 、办公物资管理/日常行政管理 五、协调车间5S标准化管理 六、员工后勤与行政保障(员工考勤、团建等） 七、协助办理员工入职、离职、社保等人事相关事务。 八、安排公司会议、活动，准备会议材料，做好会议记录。 九、协助领导协调各部门之间的工作衔接，传递信息、跟进任务进去，确保协作顺畅。