财务主管

1.根据《费用报销制度》审核项目部费用报销业务，费用报销要结合公司管理制度及会计法税法相关规定执行，原始凭证和发票的抬头、金额、内容要一致，发票要合规合理。（24小时内完成、原则性要强）

2.根据《往来账清理管理制度》，每月自查科目余额，指导各会计与业务部门对接回收应收款，清理坏账呆账，追索预付款及暂估发票，指导各会计每季度完成管理报表与财务账面六大往来对账工作。

3.负责《备用金管理制度》的修订、宣贯、执行监督，指导成本会计按照制度审核备用金申请、办理备用金核销业务、审核备用金台账，每月交各相关部门确认、月底前交领导签批完成入账。

4.负责审核包联项目对外签订的所有合同、协议内容，审核涉及财税、发票的内容，逐条审核，有问题及时与经办人沟通（合理、合法、合规），审核包联项目的资产处置流程，查询账面资产历史价值，提出建议和意见。

5.负责按时编制记账凭证，当天银行、发票凭证在次日16点前完成凭证处理，每月13日前完成包联项目成本结转、包联公司损益结转，月度结转各项生产成本依据实际成本结转，要进行各项配比分析，差异较大要及时找出原因，每月度做成本指标的分析。

6.负责《管理报表考核责任制度》的修订、宣贯、执行，对各部门及各会计进行管理报表口径、逻辑的培训指导，负责根据业务部门报送的各项明细表，检查预算系统实际数填报的准确性，核对各项往来余额、资金收支余、存货进销存数据与业务明细表的一致性，通过余额和差异核对判断数据是否合理，及时反馈报送延迟错报修改的情况做登记。

7.定期整理月度、季度、年度会计信息档案资料、装订、造册，相关资料及时交公司综合档案保管（及时、规范）。

年龄：28岁以上

学历：会计或财务管理专业，本科以上学历

经验要求：5年以上工作经验三年以上管理层财务经验，熟悉工业企业以及建筑行业核算流程

婚姻状况：不限

知识要求：具备会计职称资格，熟悉财会、税法、等专业知识；有一定的管理、沟通、协调能力，工作稳定性强
其他要求：具有良好的职业素养和职业道德，工作认真、细致、责任心强、善于学习