数据分析核对/双休

工作内容：
1. 交易与清算数据核对
日终清算对账：核对交易所 / 登记公司清算文件、柜台系统、资金系统、财务系统的成交、持仓、资金、费用、股份一致性。
异常排查：识别单边账、重复记账、金额不符、股份冻结 / 解冻异常、大额 / 高频异常交易。
2. 资金与账户数据核对
客户资金对账：核对客户资金台账、银证转账流水、三方存管银行数据、清算资金余额。
内部资金核对：公司自有资金、清算备付金、结算保证金、托管资金、自营资金的账账相符、账实相符。
划付指令复核：复核资金划出 / 划入指令（客户、托管、基金、自营），确保账号、金额、用途、审批无误。
3. 估值与产品数据核对
每日估值核对：核对证券市值、净值、份额、成本、应收应付、分红 / 拆股 / 合并等公司行动数据。
与托管行 / 管理人对账：核对产品净值、持仓、交易、费用、业绩报酬，确保估值方法一致、结果一致。
产品建账 / 清盘核对：核对产品成立、申购赎回、分红、清盘的全流程数据。
4. 报表与监管数据核对
内部报表核对：日报、周报、月报、清算报表、资金报表、持仓报表、风险报表的交叉校验。
监管报送数据核对：向证监会、交易所、中登、央行报送的交易、资金、持仓、风控、反洗钱数据，确保真实、准确、及时、一致。
审计配合：提供核对底稿、差异说明、凭证支持，确保审计数据可追溯。
5. 问题处理与闭环
差异登记与分析：建立差异台账，记录差异类型、金额、原因、处理人、处理结果。
原因排查：定位是系统、录入、流程、规则、外部数据问题。
修正与反馈：协调 IT、业务、财务修正数据，反馈并跟踪整改，形成闭环。
质量报告：定期出具数据质量分析报告，提出流程 / 系统优化建议。