财务资金高级主管

2、负责月度、季度资金预算及预算执行情况报告编制。
3、检查和审核资金管理会计所处理的各项货币资金收支会计业务。

4、办理分公司的各项合同的合同款收款的业务，并负责台帐的登记工作。
5、管理分公司所有银行账户，办理银行账户的开户，年审，撤销和网上银行等相关事项。

6、保管和使用财务印鉴章中的授权代表名章。
7、负责编制审计需提供现金盘点表。

8、负责办理单位应收应付票据，银行保函业务。
9、负责对个人备用金、押金、保证金等款项进行定期清理。

10、审核按月编制的《银行存款余额调节表》。对每月出现的未达账项，重点核对的查证的事项是否属实，并在银行存款余额调节表中做书面说明。
11、核算安全生产专项资金及费用。
12、作为全面预算管理委员会工作小组成员，协作审核各部门的预算。
13、监督安全生产措施费用的合理使用。

14、完成财务部经理交办的其他工作。
15、向财务部经理汇报工作。