工作内容:
1. 发货情况
监控把关业务部门的销售情况,逐笔登记出货明细和发货的收款及情况备查,随时了解公司销售情况及控制客户应收账款的情况。
2. 编制凭证
每天及时提供公司账户收款记录给业务部,业务部根据财务提供的收款情况填写收款收据;财务部门根据此收据核查客户名称、单位名称、收款日期、收款金额、收款账号,以及相关领导的确认签字后,确认收款收据有无混乱使用,再正式逐笔在财务账套里制单签字入账,并将已签好字的收据返还业务部门留存备查。
3. 复核工作
每一笔款项的支付都需要复核,支付时要确认账户名称或收款人及金额是否正确后,才可同意支付。
4. 对账工作
月末所有的凭证完成后就可以和销售部门核对,确保当月凭证无误,不影响成本的结转。
5. 开票业务
开票分正常销售和税点开票,开票时要先入账查询此开票单位款项是否已收到,一一注明,要确认票点及销售回款情况后方可开票,并根据所开票明细表登记入册备查。
6. 其他工作
月末账套确认后要根据应收账款编制相关客户的利息、利润,及发货抵货款等情况,这些也是确认应收账款余额是否正确的不可缺少的组成部分。
7. 其他临时性工作
任职要求:
学历:大专以上
专业:财会专业
资格证书:初级以上
工作经验:2 年或 2 年以上
知识:熟悉掌握国家财经方针、金融税务政策和各类财务规章制度和法规
其他:持有有效驾照