389120-资金专员

工作职责要求：
1.负责公司日常资金管理，包括现金流预测、银行账户管理、资金调拨及结算工作；
2.编制中短期流动性预测模型，运用数据分析工具优化资金使用效率；
3.协助搭建和完善资金管理系统，推动自动化与数字化进程；
4.分析银行交易数据，生成资金报表与管理报告，为管理层决策提供支持；
5.维护与银行及其他金融机构的良好合作关系，优化融资渠道与成本；
6.参与融资项目、资金池管理及跨境资金安排；
7.管理公司外汇风险，制定并执行外汇对冲策略，监控汇率波动影响；
8.遵守国家外汇管理政策及相关监管要求，确保合规操作。
9.其他上级交办的专项事务
任职资格：
1.本科及以上学历，财务、会计、金融或经济相关专业；
2.5年以上企业资金管理或银行交易相关工作经验，有跨国企业或集团资金中心经验者优先；
3.具备扎实的财务综合背景，熟练掌握现金流管理、流动性分析与财务建模；
4.熟练掌握各种数据分析工具（如 Excel 高级函数、Power BI等），能独立完成数据处理、可视化及预测分析；
5.具备良好的英语读写能力，可处理英文合同与银行文件；
6.熟悉中国及国际外汇管理政策（如国家外汇管理局规定），具备跨境资金管理实操经验；
7.具备较强的风险意识、逻辑思维能力与沟通协调能力；
8.工作细致、责任心强，能在高压环境下高效完成任务。