货代出纳会计

一、会计出纳岗位职责（会计出纳核心）
• 负责客户人民币、美元日常款项收取、合作供应商（船公司、报关行、仓库等）款项支付，及时跟进款项到账情况，对未到账款项及时反馈给相关部门，严控“先付款后放单”流程，规避结算风险。
• 妥善保管现金、银行支票、网银U盾、财务印章等重要物品，建立保管台账，定期核对。
• 每月与银行对账，编制银行余额调节表。
• 对接公司操作部、销售部，精准核对海运费、陆运费等各类货代相关费用账单，确认费用金额、付款对象、付款期限与提单、订舱单信息一致。
• 负责增值税普通发票、专用发票、收据的开具、领用、保管与核销，确保票据开具规范、信息准确，杜绝虚开发票、票据丢失等问题。
• 保管财务相关合同、提单复印件、结算协议等资料，按归档标准整理存放，便于查询与后续审计。
• 负责公司全盘账务处理，严格按货代业务单/票精准核算收入、成本、费用，确保账务清晰、数据准确。
• 审核业务相关单据（费用确认单、发票、对账单、付款申请等），把控单据合规性、真实性。
• 登记应收、应付往来账，定期核对客户、供应商、合作货代的往来款项，跟进回款进度，提醒业务部门催收应收账款。
• 精准核算每票业务毛利、部门利润及公司整体利润。
• 整理收付款回单、银行水单、费用对账单等结算资料，按要求归档，配合外账会计完成账务处理、发票核对等工作。
• 负责公司固定资产、费用报销的审核与入账，妥善保管内部会计凭证、报表、合同等相关资料。
二、辅助行政事务管理（部分行政）
• 人事行政辅助：协助完成员工入职、离职手续办理，整理员工档案；负责员工考勤统计、请假审批跟进，按月提交考勤报表；协助组织公司员工会议、团建等活动，做好会议纪要与活动落地。
• 文件管理：负责公司行政类文件（通知、制度、合同副本等）的收发、整理、归档，确保文件规范可查；协助处理公司快递、信函的收发与登记。
三、岗位要求
• 会计、出纳相关专业，5年以上会计、出纳工作经验，具有货代、物流行业账务处理经验者优先录用。
• 熟悉现金、银行结算流程，能熟练操作网银，了解货代行业付款流程（海运费、港杂费、代理费等）者优先。
• 熟练掌握核算流程，能独立完成全盘账务处理，具备较强的财务逻辑和数据敏感度。
• 熟练使用金蝶、用友、管家婆等财务软件及Excel办公工具，具备基本的财务数据整理能力、能熟练运用函数处理财务数据。
• 性格细心、严谨，责任心强，原则性强，具备良好的沟通协调能力和执行力，能承受一定工作压力。
• 能严格遵守财务规章制度，杜绝违规操作，有较强的保密意识。