岗位职责
1. 资金管理:负责公司现金、银行存款的日常收付业务,严格按照财务制度和授权审批流程办理。登记现金日记账、银行存款日记账。
2. 费用报销与工资发放:审核员工日常费用报销单据(美团账单核对等)、办理报销付款。 协助财务负责人完成员工工资、奖金的核算与发放。
3. 银行业务:银行代发表,配合完成税务、社保、公积金等款项的缴纳。
4. 票据与凭证管理:按规定开具现金支票、转账支票等票据。整理、装订每日收付凭证及相关附件,妥善保管出纳相关档案。
5. 其他工作:完成领导交办的其他与财务、资金相关的临时工作。
任职要求
1. 学历与经验: 大专及以上学历,财务、会计相关专业优先;熟悉小微企业财务流程者优先。
2. 专业能力:熟练掌握现金、银行存款管理及票据处理流程,了解国家财经法规、税务基本规定。熟练操作Office办公软件(Excel、Word),能熟练使用财务软件。
3. 职业素养:工作细致、严谨,有较强的责任心,具备良好的风险意识,严格遵守财务保密制度。沟通能力良好,能高效处理日常收付、报销等事务,具备团队协作精神。