需求:偏资金管理型出纳
一、岗位职责
1 .资金账户管理
· 负责公司多个人民币银行账户的日常收付、登记与核对。
· 独立管理各银行账户,确保分账户核算、账实相符。
· 及时登记银行存款日记账、现金日记账,做到日清月结。
· 定期完成银行对账,确保各账户数据准确清晰。
· 负责网银操作及银行账户维护。
2.外币及外汇业务
· 配合办理外汇业务。
· 按银行要求准备外汇相关资料。
3. 支付与票据管理
· 审核并办理费用报销、供应商付款及员工薪酬发放。
· 确保付款审批手续齐全后执行支付。
· 妥善保管发票、收据及相关原始单据,并做好登记。
4.资金安全与财务配合
· 严格执行公司财务制度及付款流程。
· 妥善保管财务印章及网银U盾。
· 每月与会计核对现金及银行账目,提供相关资料。
· 对异常资金情况及时上报。
二、任职要求基本要求
· 大专及以上学历,财务相关专业优先。
· 1年以上出纳经验。
关键能力
· 有多银行账户管理经验。
· 具备一定外汇基础认知(了解结汇、购汇概念),了解结汇、购汇基本流程。
· 熟练使用Excel(基础函数)。
· 具备基础会计科目理解能力。
个人特质
· 细心,能承受重复性对账工作。