资金专员

工作地点：航空港区
薪资待遇：月薪3500-5000元，单休
要求：有驾照、会开车
岗位职责：
1. 负责公司日常银行账户、现金管理，办理资金收付、转账、汇款、银行结算、票据管理（支票、汇票、承兑）等日常业务，确保资金收付精准无误；
2. 每日登记资金日记账、银行存款日记账，按时核对银行对账单，编制银行余额调节表，及时处理未达账项，保证账实、账账相符；
3. 负责公司所有银行账户的开立、变更、注销、年检及日常维护，管理银行U盾、印鉴、票据等重要资金凭证，严格保管资金涉密资料；
4. 统筹公司现金流管理，统计每日资金收支数据，编制资金日报、周报、月报，实时监控资金余额，上报资金流动情况；
5. 配合财务部门完成资金预算执行、资金调拨、资金归集，协助完成融资、贷款、对账、利息核算等相关工作；
6. 严格遵守国家财经法律法规、公司财务管理制度及资金审批流程，审核资金付款单据，杜绝违规资金支出，防范资金风险；
7. 对接各银行、税务、财务相关部门，办理各类资金业务对接、资料报送、业务沟通事宜；
8. 整理、归档资金相关凭证、回单、对账单、账户资料等财务档案，配合内部审计、财务核查工作；
9. 完成上级领导交办的其他资金管理相关工作。
任职要求：
1. 大专及以上学历，财务管理、会计学、金融学、财经类相关专业，持有会计从业资格证、初级会计及以上职称者优先；
2. 1-3年及以上资金管理、出纳、财务资金相关岗位工作经验，有企业资金统筹、银行结算、账户管理工作经验者优先；
3. 熟悉国家财经法规、银行结算制度、资金管理流程、税务及财务相关政策，熟悉各类银行对公业务操作规范；
4.遵纪守法，品行端正，诚实守信，无任何违法违纪、财务失信、职业不良记录，责任心极强、做事严谨细致、原则性强，具备良好的职业操守；
5.具备较强的风险防范意识、数据敏感度、沟通协调能力及抗压能力，工作认真负责、执行力强，注重细节、效率优先；
6.熟练使用财务办公软件、网银操作系统、财务软件、Excel数据统计函数，具备扎实的资金操作实操能力。
其他加分项
1. 熟悉企业资金预算、现金流管控、融资对接工作流程
2. 有大中型企业资金岗、财务岗工作经验
3. 具备良好的公文写作能力、数据统计分析能力
4. 稳定性强，能长期稳定从事财务资金相关工作