岗位职责:
1、管理公司银行账户:负责开户、销户注销以及银行证卡的管理,与银行进行一般业务接洽
2、日常收付结算:负责银行账户的日常收付结算,登记银行存款日记账,做到日清月结,及时清算未达账项,编制银行余额调节表
3、现金收付与管理:负责现金收付,每天工作日结束前盘点库存现金,并与有关报表和凭证进行核对,填写《现金日记账》,确保账实、账表、账证、账账相符
4、费用报销:负责报销已审批的费用报销单,认真审核各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定有误差的,要拒绝办理报销手续
5、遵守现金管理制度:遵守公司现金管理制度,库存现金不得超过规定的限额,不坐支,不挪用,保持现金与账面一致,及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票
6、发放薪酬:负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作
7、保管物资:按规定订购发票,各项有价证券、收据、发票的管理工作,保管好保险钥匙,确保其完整与安全
8、上级安排的其他工作
任职资格
1、大学本科以上,财务相关专业
2、3年以上财务出纳相关工作经验
3、熟悉财务相关知识、国家有关现金管理和银行结算的法律法规知识
4、掌握WORD,EXCEL等办公软件使用方法
5、有会计相关证书优先