出纳

岗位职责：
1、负责日常现金的收付、保管及费用报销支付工作；严格执行现金管理制度，逐日盘点库存现金，做到日清月结，确保账实相符。
2、办理银行账户的开户、销户、信息变更及各类银行结算业务（包括但不限于转账、汇款、支票签发、承兑汇票收付等），确保银行存款的安全与准确。
3、熟练使用企业网银进行支付经办、对账及资金调拨，妥善保管网银U盾，确保资金支付流程合规、安全、准确。
4、妥善保管银行开户资料、结算协议、余额调节表等各类银行相关文件。
5、依据审核无误的原始凭证，及时编制现金与银行存款相关的收、付款记账凭证，确保摘要清晰、科目使用初步合理、数据准确。
6、逐笔序时登记现金日记账和银行存款日记账，每日结出余额，做到日清月结。
7、编制每日/每周《资金日报表》，实时反映资金动态，及时向财务负责人汇报资金变动情况。
8、负责员工日常费用报销的单据审核。重点检查发票真伪、票据粘贴规范性、审批流程完整性、标准合规性及计算准确性。
9、负责现金支票、转账支票、收据、增值税发票等重要票据的领购、保管、登记、开具和核销。
10、负责采购发票的签收、核对、登记台账，并在规定时间内整理移交给会计进行认证和入账，确保税务抵扣不逾期。
11、完成领导交办的其他与财务相关的工作任务。
任职资格：
1、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业毕业，持有初级会计职称（或会计从业资格证书）者优先。
2、一年以上企业出纳或相关财务岗位工作经验，熟悉网银结算流程，了解基本的税务法规知识。
3、熟练使用办公软件（尤其是Excel的数据处理与表格制作），熟悉用友/金蝶等财务软件，了解出纳模块操作者优先。具备良好的数字敏感度，能进行基础的现金流统计分析。
4、具备良好的职业道德，严守公司财务机密，无不良从业记录。工作认真负责，有条理性，对繁琐事务具备耐心，能够承受重复性工作带来的压力。具备较强的资金安全意识，能够识别日常收付及票据中的基础风险，严守财务红线。具备良好的跨部门沟通能力，能够妥善处理工作。