出纳
岗位职责:
1、负责日常现金管理,控制备用金限额,及时缴存超规现金,并按时完成现金盘点;
2、执行银行对账,确保日清月结,每周提供银行余额表,及时处理对账差异;
3、审核并按时完成资金支付,确保支付准确、流程合规;
4、跟踪管理贷款利息发票,协调本金还款资金安排;
5、及时登记并跟进已付款项的发票回收;
6、准确登记商票、收款、专票等各类台账,并严格执行资金计划;
7、妥善保管U盾、票据、印鉴,防范资金风险,确保操作合规。
任职要求:
1.年龄段:30-40岁
2、统招本科或以上学历,会计、财务等相关专业;
3、熟悉企业现金、银行账户管理流程,能熟练操作网银及办公软件;
4、工作细致、责任心强,能保证资金操作的准确性与及时性,恪守职业操守;
5、具备良好的沟通协调能力,能配合各部门完成资金相关工作;
6、具备风险意识,能严格执行财务制度和资金安全管理规定。