岗位职责:
1、认真执行现金管理制度,负责每日支票和现金的入帐工作,做到收支两条线,及时登记现金和银行日记帐、结出余额和盘点库存现金,做到日清月结;
2、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金;
3、负责保管空白收据;
4、积极配合银行做好对帐,配合会计做好各种帐务处理;
5、每月底做好核对现金和银行日记帐工作,做到帐实相符,并将银行对帐单交接给会计,编制资金报表交会计;
6、日常付款:日常报销以及公司车辆油费充值等日常费用;
7、完成领导交付的其他工作任务。
8、固定资产管理。
任职资格:三年以上相关工作经验,大专以上相关专业学历,初级会计证。